股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-012 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于提前赎回“翔鹭转债”的第一次提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 下简称“中国结算”）核准的价格为准。 未转股的“翔鹭转债”，将按照 101.64 元/张的价格强制赎回，特提醒“翔鹭转 债”债券持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“翔鹭转债”将在深圳 证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“翔鹭转债”如 存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无 法转股而被赎回的情形。 股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未 及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-012 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 19 日，公司股票连续三十个交易日中 已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即人民币 5.73 元/股）的 监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，触发 了“翔鹭转债”的赎回条款。公司董事会于 2025 年 3 月 19 日召开第五届董 事会第二次临时会议审议通过了《关于提前赎回“翔鹭转债”的议案》，结合 当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“翔鹭转 债”的提前赎回权。现将有关事项公告如下： 一、可转债上市发行基本情况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 7 月 批复》（证监许可20191374 号）文件，公司于 2019 年 8 月 20 日公开发行了 年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上2019548 号”文同意， 公司 30,192.23 万元可转债自 2019 年 9 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称 “翔鹭转债”，债券代码“128072”。 （三）可转债转股期限 根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期限自 发行结束之日（2019 年 8 月 26 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 2 月 至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 （四）可转债转股价格调整情况 年第二次临时会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 2019 年度利润分 配预案的议案》。根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及《募集说明书》 的规定，“翔鹭转债”的转股价格由 15.36 元调整为 15.31 元/股。具体内容详见 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-012 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 公司 2020 年 6 月 13 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东 （公告编号：2020- 翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》 八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》，同意公司按照《2018 年限制性股票激励计划》《上市公司股 权激励管理办法》的有关规定，回购并注销因个人原因离职和因公司业绩考核未 达到解锁条件的已获授尚未解锁的限制性股票共计 846,960 股。公司已完成了前 述限制性股票的回购注销手续，公司总股本由 274,486,638 股减少至 273,639,678 股。根据相关规定及限制性股票回购注销情况，公司应对“翔鹭转债”的转股价 格进行调整。经计算，本次转股价格由 15.31 元/股调整为 15.34 元/股。具体内容 详见公司 2020 年 10 月 9 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广 东翔鹭钨业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》《广东翔鹭 钨业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价格的公告》（公告编号：2020- 届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司按照《2018 年限制性股票激励计 划》《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，回购并注销因个人原因离职和 因公司业绩考核未达到解锁条件的已获授尚未解锁的限制性股票共计 643,440 股。 公司已完成了前述限制性股票的回购注销手续，公司总股本由 273,639,678 股减 少至 272,996,238 股。根据相关规定及限制性股票回购注销情况，公司应对“翔 鹭转债”的转股价格进行调整。经计算，本次转股价格由 15.34 元/股调整为 15.36 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日披露的《广东翔鹭钨业股份有限 公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司关 于调整“翔鹭转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-054、2021-055）。 届监事会第七次会议，审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相 关事项的议案》、《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-012 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 限制性股票相关事项的议案》等议案，确定以 2021 年 11 月 3 日作为激励计划的 授予日，向符合条件的激励对象授予 467 万股限制性股票。具体详见公司于 2021 年 11 月 4 日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制 性股票的公告》（公告编号：2021-090）。公司已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成了上述 467 万股限制性股票的授予登记工作，上市日为 2021 年 11 月 19 日。根据相关规定及授予限制性股票完成情况，公司应对“翔鹭转 债”的转股价格进行调整。经计算，转股价格由 15.36 元/股调整为 15.19 元/股。 具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关 于调整“翔鹭转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-092）。 第一次临时会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配 预案的议案》。根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及《募集说明书》的 规定，“翔鹭转债”的转股价格调整为 15.09 元/股。具体内容详见公司 2022 年 限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-028）。 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票的议案》，公司已于 2023 年 7 月 27 日完成了上述限制性 股票的回购注销手续，公司总股本由 277,642,573 股减少至 276,238,573 股。根 据相关规定及限制性股票回购注销情况，公司应对“翔鹭转债”的转股价格进行 调整。经计算，转股价格由 15.09 元/股调整为 15.14 元/股。具体内容详见公司于 注销完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价格 的公告》（公告编号：2023-036、2023-037）。 届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票的议案》，公司已于 2024 年 7 月 29 日完成了上述限制性 股票的回购注销手续，公司总股本由 276,241,219 股减少至 274,867,219 股。根 据相关规定及限制性股票回购注销情况，公司应对“翔鹭转债”的转股价格进行 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-012 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 调整。经计算，转股价格由 15.14 元/股调整为 15.19 元/股。具体内容详见公司 于 2024 年 7 月 30 日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于部分限制性股票回 购注销完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-055、2024-056）。 一次临时会议和 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下 修正“翔鹭转债”转股价格的议案》。2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董事会 案》。“翔鹭转债”的转股价格由 15.19 元/股向下修正为 9.66 元/股，修正后 的转股价格自 2024 年 8 月 6 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日 披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于向下修正“翔鹭转债”转股价格的公告》 （公告编号：2024-059）。 第五次临时会议和 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向 下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》。2024 年 10 月 14 日，公司召开第五届董 事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《关于向下修正“翔鹭转债”转股价 格的议案》。“翔鹭转债”的转股价格由 9.66 元/股向下修正为 5.73 元/股，修 正后的转股价格自 2024 年 10 月 15 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于向下修正“翔鹭转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-088）。 二、可转换公司债券有条件赎回基本情况 （一）触发赎回的情况 自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 19 日，公司股票连续三十个交易日中 已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即人民币 5.73 元/股）的 130% （含 130%，即人民币 7.45 元/股）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，触发了“翔鹭 转债”的赎回条款。 （二）赎回相关条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）， 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-012 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按 照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价计算。 三、赎回实施安排 （一）赎回价格及赎回价格的确定依据 根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“翔鹭转债”赎回价格 为 101.64 元/张（含息税）。具体计算方式如下： 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。 其中，i=2.5%（“翔鹭转债”第六个计息年度，即 2024 年 8 月 20 日至 2025 年 8 月 19 日的票面利率），t=240 天（2024 年 8 月 20 日至 2025 年 4 月 17 日， 算头不算尾，其中 2025 年 4 月 17 日为本计息年度赎回日）。 计算可得：IA=100×2.5%×240/365=1.64 元/张（含税）。 赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.64=101.64 元/张；扣税后的赎回价格 以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。 本公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 截至赎回登记日（2025 年 4 月 16 日）收市后中登公司登记在册的所有“翔 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-012 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 鹭转债”持有人。 （三）赎回程序及时间安排 债”持有人本次赎回的相关事项。 登记日（2025 年 4 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“翔鹭转债”。本次 赎回完成后，“翔鹭转债”将在深交所摘牌； 月 24 日为赎回款到达“翔鹭转债”持有人的资金账户日，届时“翔鹭转债” 赎 回款将通过可转债托管券商直接划入“翔鹭转债”持有人的资金账户； 刊登赎回结果公告和“翔鹭转债”的摘牌公告。 （四）其他事宜 咨询部门：公司董事会办公室 咨询电话：0768-6972888-8068 四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级 管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“翔鹭转债”的情况 经核实，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、 高级管理人员在有条件赎回条款满足前的前六个月内均不存在交易“翔鹭转债” 的情况。 五、其他需说明的事项 （一）“翔鹭转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。 （二）可转债转股最小申报单位为 1 张，每张面额为 100.00 元，转换成股 份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。 可转债持有人申请转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不足转换为 1 股的 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-012 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转 股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期 应付利息。 （三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转 股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。 六、备查文件 公司债券有关事项的核查意见； 前赎回可转换公司债券的的法律意见书。 特此公告。 广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
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